Alcances específicos

  • Generación de los archivos por banco y por compañía, para la afectación de saldos por compañía

  • Afectación automática al módulo de posición, para conocer los saldos por compañía.

  • Afectación automática al módulo de flujo real de efectivo, para afectar por rubro la compañía que recibe y por la compañía que da.

  • Enlace automático al módulo de Co-inversión, por efecto de los traspasos que afecten la cuenta corriente y que así la tesorería lo determine.

  • Enlace automático con el módulo de conciliaciones bancarias y contables si fuera el caso, para preparar la información necesaria para llevar a cabo las conciliaciones correctamente y en automático por el concepto de traspasos.

  • Generación automática de pólizas de traspasos ya sea para afectar inter-compañías o cuenta corriente, ya sea por pagos de préstamos o disposición.

  • Generación de estadísticas y reportes diarios (Traspasos entre cuentas, traspasos entre compañías)

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