Objetivo general

Este módulo construye y genera la posición diaria de bancos basado principalmente en interpretar a través de conceptos y rubros bancarios (todos los bancos) los movimientos y saldos de todas las cuentas de cheques de las empresas así como la operación prevista y tránsitos al momento de la consulta, brindando al tesorero una POSICIÓN DE TESORERÍA con saldos verdaderamente reales que funcionan de indicador real del día.

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