Alcances específicos

  • En los dos primeros casos el sistema genera en forma automática la solicitud de pago y se enlaza con el módulo de  Egresos para la ejecución del mismo.

  • En el primer caso este módulo espera el efectivo de la divisa requerida y se enlaza con el módulo de caja para controlar en ingreso del mismo en la compañía y chequera solicitante.

  • En el segundo caso, este módulo recibe las instrucciones del pago de la divisa requerida y genera la carta de confirmación con el banco o la casa de cambio receptora, esperando en esta operación el cargo a la cuenta de cheques en pesos o en dólares de la empresa correspondiente.

  • En el tercer caso, el sistema genera en forma automática el traspaso de la divisa requerida y se afectando la cuenta corriente de las empresas involucradas.

  • En todas las operaciones el sistema genera la póliza contable correspondiente hacia ERP.

  • Tiene enlace con los módulos de posición de bancos y con el de flujo de efectivo para su afectación en línea de los saldos ya sea en pesos o en dólares.

  • Tiene enlace con el módulo de conciliaciones para llevar a cabo la conciliación de los tres tipos de operación mencionada.

  • Proporciona diferentes reportes para la operación diaria y ejecutivos para la toma de decisiones.

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