Alcances específicos

  • Este módulo por medio de los árboles de Co-inversión controla, calcula y determina con base al saldo promedio diario los intereses ganados siempre que su saldo sea positivo en el periodo, por empresa hija  respecto a la empresa Holding, tomando como base de cálculo la tasa promedio de inversiones. 

  • Este módulo por medio de los árboles de Préstamos controla, calcula y determina con base al saldo promedio diario los intereses para cobro si su saldo es negativo en el periodo.

  • Genera las pólizas contables hacia SAP y registra las provisiones de intereses por cobrar o por pagar por compañía de la cuenta corriente, generando hacia SAP la factura correspondiente, para que el pago sea ejecutados en bancos.

  • Genera una póliza hacia a SAP por concepto de las aportaciones (Barridos) y de los retiros (fondeos) de la cuenta corriente y préstamos.

  • Tiene enlace con los módulos de posición de bancos y con el de flujo de efectivo para su afectación en línea.

  • Tiene enlace con el módulo de egresos para la liquidación de intereses.

  • Tiene enlace con el módulo de conciliaciones para llevar a cabo la conciliación de la cuenta corriente y préstamos si fuera en caso.

  • Genera un estado de  cuenta corriente para la parte de Co-inversión y otros para la parte de préstamos.

  • Proporciona diferentes reportes para la operación diaria y ejecutivos para la toma de decisiones.

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