Alcances específicos

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• Controla los movimientos de entradas y salidas de caja, incluyendo las gastos menores y salidas por viáticos, así como su reembolso, entre otros conceptos

• Custodia los valores de caja, incluyendo el efectivo en sus diferentes divisas y opera bajo políticas para el control de éste.

• Controla en fondeo fijo de la caja o departamento, con la emisión de comprobantes de operación para las entradas y salidas de este concepto.

• Por el efectivo generado por sus diferentes conceptos emite fichas de depósitos referenciadas, para ser conciliados los depósitos de caja contra bancos, verifica y controla los arqueos de la caja.

• Tiene enlace con los módulos de posición de bancos y con el de flujo de efectivo para la afectación de los saldos en línea de los conceptos de caja.

• Tiene enlace con el módulo de Ingresos, para llevar a cabo la conciliación y control de ingresos de la caja.

• Genera la pólizas contables correspondiente, por todos los conceptos generados

• Proporciona diferentes reportes para la operación diaria, detallada o concentrada, por concepto.